Administration Service クライアントファーストのワンストップ・サービスに徹した
組合型ファンド向アドミニストレーション業務
経営理念Philosophy
クライアントファーストに徹したファンド支援業務（アドミニストレーション業務）を行い、
投資家並びに非上場事業体の経営者の皆様へのお役立ちとお蔭様を第一義とし、
以って我が国の金融市場の健全な発展に寄与する
代表メッセージMessage
サービスService
当社のサービスの特徴
弊社の顧問先であるプライベート・ファンドの皆様へのお役立ちと致しまして、
各提携専門家とのコー・ワークにより、組合型ファンドに関する
法務・会計・税務・監査等のサービス提供をワンストップで提供します。私共は、本サービスを「アドミニストレーション・サービス」と呼称しています。
組合型ファンドに対するアドミニストレーション業務
アドミニストレーション業務とは、
組合型ファンドに対して提供される下記の専門的業務をいいます。
-
- （1）各組合型ファンドの会計規則に拠る会計処理・財務諸表等の作成
- （2）法人税等の税務処理・申告
- （3）公認会計士等による会計監査への対応
- （4）有限責任組合員のための会計・財務報告書類の作成
- （5）有限責任組合員のための分配金の算定及びそれに係る源泉所得税処理
- （6）有限責任組合員への会計・財務並びに分配金の報告
- （7）金融庁への報告書類の作成及び提出
- （8）法定書類の保管・備置•閲覧対応
- （9）ホームページ等による情報開示の更新
- （10）登記等の必要行政手続の手配
●関連刊行物の無料配布
- ①「ウイズコロナ社会における経済と経営」
(薩摩公認会計士事務所他著東方通信社刊) - ②「ウイズコロナ経済における運用と調達」
(アドミニストレーション(株)著東方通信社刊) - ③「ウイズコロナ経営における倒産と再生」
(弁護士法人大江橋法律事務所・監査法人彌榮会計社共著
東方通信社刊) - アドミニストレーション（株）編「組合型ファンドの法務・会計・税務」
大江橋法律事務所・監査法人彌榮会計社・オフィスコ税理士法人共著
アドミニストレーション・オフィス
本マニュアルにあけるアドミニストレーション・オフィスは、上記01（1）～（10）の業務を実施する単なるアウトソーシング・オペレーターに止まらず、 法律事務所、司法書士事務所、会計事務所、税理士事務所及び会計監査人等のコントロール機能並びにファンド全体を統括する無限責任組合員も包含した概念である。これを図示したのが、03の図1である。
アドミニストレーション・オフィス図
図の赤色の点線部分が、本マニュアルにおけるアドミニストレーション・オフィスの業務領域である。
※1. Limited Partner:有限責任組合員
※2. General Partner:無限責任組合員
アドミニストレーターの機能
アドミニストレーション・オフィスは、上記03図1のとおり、下記の5チームから構成されるが、これらを統括するのが、アドミニストレーター(Administrator)である（上図1のÃのポジション）。アドミニストレーターは、下記の各チームの司令塔として、ファンドスキームの構築、ファンド業務のToDo・タイムライン管理、コンプライアンス・レベルのコントロール、発行体との調整、投資家との折衝等の役割を担うGPの総代理者である。 これにより、GPは、各チームを直接統括する任務から解放され、本来業務であるFund-managementや投資先に対するマネジメントを含めたトータル・マネジメントに集中特化することが可能となる。
(1)Administration-team ・・上記1 (4)～（10)の業務のアウトソ ーサー
(2)Regal-team・・コンプライアンスレベルのコントロール機能を担うファンド専門 Business Lawyer office
(3)Accounting-team・・会計・決算及び財務処理の業務を担うアウトソーサー
(4)Audit-team・・ファンド監査専門会計監査事務所
(5)Tax-team・・ファンド税務専門税理士事務所
会社概要Company Profile
| 商号 | アドミニストレーション株式会社 |
|---|---|
| 本店所在地 | 大阪市中央区博労町二丁目4番11号中博ビル |
| 資本金 | 400万１千円 |
| 電話番号 | 06-4256-3974 |
| FAX番号 | 06-4256-3975 |
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| 事業内容 | アドミニストレーション業務 |
| 役員一覧 |
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| URL | https://adm-st.com |